四川省瀘州市人民醫(yī)院2017年部門決算編制說明一,、基本職能及主要工作（一）主要職能,。我院承擔全市醫(yī)療衛(wèi)生服務和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的緊急救援救治任務。（二）2017年重點工作完成情況：1,、主動對上對外聯(lián)系交流,，繼續(xù)安全應急工作。2,、狠抓醫(yī)療服務質量,，提高醫(yī)療服務水平：加強環(huán)節(jié)病歷多科聯(lián)合質控；質量與安全指標監(jiān)管,。3,、新院建設項目順利推進,，部分樓棟開診投用。4,、切實落實信息檔案,、院務公開等工作。5,、彰現(xiàn)公益社會責任,，發(fā)揮公共服務職能。二,、部門概況納入2017年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個(本報表包括瀘州市人民醫(yī)院和瀘州市傳染病醫(yī)院2個獨立編制機構,，均屬于財政補助事業(yè)單位,，執(zhí)行醫(yī)院會計制度),，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數的50 %,，與上年相同,。三、收支決算總體情況說明2017年瀘州市人民醫(yī)院本年收入合計42259.75萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入2817.89萬元,，占6.67%；事業(yè)收入38545.45萬元,，占91.21%,；其他收入896.41萬元，占2.12%,。 圖1：2017年收入決算結構圖2017年瀘州市人民醫(yī)院本年支出合計45348.58萬元,，其中：基本支出42050.75萬元，占92.73%,；項目支出3297.83萬元,，占7.27%。 圖2：2017年支出決算結構圖四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收,、支總計3824.46萬元。與2016年相比,，減少34662.54萬元,。其中，財政撥款收入2817.89萬元,，比上年同期減少35587.1萬元,，下降92.66%；財政撥款支出3732.64萬元,，比上年同期減少33745.41萬元,，下降90.04%,。 圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出3732.64萬元,，占本年支出合計的8.23%。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款減少33745.41萬元,，下降90.04%。 圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出3732.64萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出134.13萬元,，占3.59%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3314.63萬元,，占88.8%,；住房保障支出8.98萬元，占0.24%,；科學技術支出7.1萬元,，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出258.19萬元,，占6.92%,；其他支出9.61萬元，占0.26%,。 圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務（類）: 支出決算為0萬元,。2.教育（類）: 支出決算為0萬元。3.科學技術（類）: 支出決算為7.10萬元,，完成預算100%,。4.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為8.98萬元，完成預算100%,。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為3314.63萬元,，完成預算97.3%，決算數小于預算數的主要原因是：項目結轉結余91.82萬元,。其中：①,、“2060499”—“其他技術研究與開發(fā)支出”項目結轉6.5萬元，是市級科技計劃項目經費,。②,、“2069999”—“ 其他科學技術支出”項目結轉7.3萬元，是四川省2015年科技計劃項目,。③,、“2100409”—“重大公共衛(wèi)生專項”項目結轉20.62萬元。其中：2014年中央補助食品安全保障項目2萬元,； 2015年中央補助食品安全保障項目（第二批）1萬元,；2014年中央補助衛(wèi)生人員培養(yǎng)培訓類專項0.78萬元,；2015年中央補助食品安全保障項目（第三批）1萬元；2015年免疫規(guī)劃等重點疾病預防控制中央補助資金2.5萬元,；衛(wèi)生人員培訓中央補助資金7.33萬元,；2017年中央補助艾滋病防治項目6萬元。④,、“2100499”—“其他公共衛(wèi)生支出”2017年流感監(jiān)測5.97萬元,。⑤、“2100601”—“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項” 西醫(yī)學中醫(yī)培訓項目（市級）6.87萬元,。⑥,、“2100699” —“其他中醫(yī)藥支出”肛腸科十二五國家中醫(yī)重點專科驗收經費5萬元,；2017年中醫(yī)藥人才培養(yǎng)項目（西學中）0.98萬元,。⑦、“2109901” —“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 縣級骨干醫(yī)師培訓經費15萬元,；對口支援脫貧攻堅專項資金0.46萬元,；2017年醫(yī)療服務能力提升中央資金11.7萬元,；2017年全科醫(yī)生轉崗培訓省級補助資金4.4萬元,；2017年瀘州市城鎮(zhèn)人員孕前優(yōu)生健康檢查及基礎學科研究省級補助資金1萬元；2014年食源性疾病哨點監(jiān)測省級定向財力轉移支付1萬元,；衛(wèi)生人才隊伍建設省級補助資金5萬元,。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出434.81萬元,，其中：人員經費425.81萬元,，主要包括：基本工資236.23萬元、津貼補貼0.93萬元,、績效工資28.28萬元,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.12萬元、職業(yè)年金繳費5.65萬元,、其他社會保障繳費7.65萬元,、離休費17.29萬元、生活補助9.61萬元,、住房公積金8.98萬元,、其他對個人和家庭的補助支出97.07萬元等?！　」媒涃M9萬元,，主要包括：辦公費1.82萬元，水費1萬元,、電費1.18萬元,、差旅費1萬元,、維修（護）費2萬元、培訓費2萬元等,。七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）經費支出0萬元,。2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元,。3.公務接待費支出0萬元,。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元,。九,、國有資本經營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。十,、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年度,，機關運行經費支出0萬元。（二）政府采購支出情況2017年度,，政府采購共計20906萬元,，其中貨物類11878萬元，工程類5240萬元,，服務類3788萬元,。資金來源中財政撥款1053.68萬元，自籌資金20800萬元,。主要用于設備購置,、醫(yī)療服務等。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日,，瀘州市人民醫(yī)院共有車輛17輛,，其中：一般公務用車5輛、特種專業(yè)技術用車12輛,；單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備18臺（套）。（四）預算績效情況1.績效目標管理情況,。按照預算績效管理要求,，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個,，涉及財政資金1053.68萬元,。2.部門組織績效評價開展情況。本部門對設備購置項目開展了績效評價，得分為96分,，較好完成了各項指標,，促進醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱 專業(yè)設備購置一級指標 二級指標 三級指標 分值 得分（20分）項目決策 （10分）科學決策 必要性（政策依據) 5 5 可行性（政策完善） 5 5 （10）績效目標 明確性 5 5 合理性 5 5（10分）項目管理 （7分）資金管理 資金分配 3 3 資金使用 4 4 （3分）項目執(zhí)行 執(zhí)行規(guī)范 3 3（特性指標70分）項目績效 （20）項目完成 完成數量 5 5 完成質量 5 5 完成時效 5 5 完成成本 5 5 （50分）項目效益 經濟效益（可選項） 38 38 社會效益（可選項） 生態(tài)效益（可選項） 可持續(xù)效益（可選項） 公平效率（可選項） 使用效率（可選項） 服務對象滿意度 8 8總分 96十一,、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如醫(yī)療收入,。3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入、捐贈收入,、其他等,。 4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 6.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。8.科學技術（類）技術研究與開放（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：指除結構運行、應用技術研究與開發(fā),、產業(yè)技術研究與開放,、科技成果轉化與擴散以外的其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出,。9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費,。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機構事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）：指重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出,。13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指除基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、衛(wèi)生監(jiān)督機構,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專項（項）：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出,。 15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出,。16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費用,。17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工作和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除年初預留項目以外的其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。22.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。 24.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。附件：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表 4.財政撥款收入支出決算表 5.財政撥款支出決算明細表 6.一般公共預算財政撥款支出決算表 7.一般公共預算財政撥款支出決算明細表 8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 9.一般公共預算財政撥款項目支出決算表 10.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 11.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 12.政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 13.國有資本經營預算支出決算表瀘州市人民醫(yī)院2018年9月30日單位財務負責人：肖文 單位負責人：盧葦主管部門財務負責人：林光富 主管部門負責人：唐雯