四川省瀘州高級中學(xué)校2017年部門決算編制說明一,、基本職能及主要工作（一）主要職能１.主要職能（１）配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的高級中學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。（２）貫徹,、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定,，堅持依法治教、依法治學(xué),。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,，實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。（３）指導(dǎo),、管理、檢查,、評價學(xué)校的教育教學(xué)工作,， 提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。（４）負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進素質(zhì)教育實施,?！　。ǎ担﹨f(xié)助上級教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作,， 負責(zé)教師管理,、繼續(xù)教育、考核考評等工作,。（６）負責(zé)財務(wù)管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作,。２.領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校長1名,，副校長4名；紀(jì)委書記1名,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、質(zhì)管處、德育處,、教務(wù)處,、總務(wù)處、體藝處,、安全處,、團委、外事辦,。３.學(xué)校編制?學(xué)?？偩幹茢?shù)510人，其中截止2017年12月31日實有在編在職人員486人,，其他非在編在職人員包括生活老師,、保安、原蠶種場職工等153人,；離休干部1人,，退休教職工84人，大集體退休人員4人,，遺屬補助3人,。（二）2017年重點工作完成情況一、在安全穩(wěn)定,、改革發(fā)展,、常規(guī)管理、教學(xué)質(zhì)量,、隊伍建設(shè),、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面狠下功夫,，著力提升,，全面完成市教育局2017年市屬學(xué)校重點工作目標(biāo),。二、順利通過“四川省陽光體育示范?！?、“四川省實驗教學(xué)示范校”復(fù)檢驗收,，順利創(chuàng)建了“瀘州市首批健康示范學(xué)校”,。三,、學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，高考一本上線率大幅攀升增至近60％,，本科上線率猛增至90％以上,，成活率大幅攀升至全市前茅，獲得瀘州市普通高中教學(xué)質(zhì)量綜合評價一等獎,。二,、部門概況瀘州高級中學(xué)校無下屬二級單位。三,、收支決算總體情況說明2017年瀘州高級中學(xué)校本年收入合計11823.72萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9285.24萬元，占78.53%,；事業(yè)收入1416.41萬元,，占11.98%；其他收入1122.07萬元,，占9.49%,。2017年瀘州高級中學(xué)校本年支出合計11823.72萬元，其中：基本支出5520.16萬元,，占46.69%,；項目支出6303.56萬元，占53.31%,，無上繳上級支出,、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出,。四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計9285.24萬元，與2016年財政撥款收入總計8658.13萬元相比,，增加627.11萬元,，增長7.24%。2017年度財政撥款支出總計9285.24萬元,，與2016年財政撥款支出總計8658.13萬元相比,，增加627.11萬元,，增長7.24%。五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9285.24萬元,，占本年支出總額11823.72萬元的78.53%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加627.11萬元,，增長7.24%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出9285.24萬元,，主要用于以下方面: 教育支出7727.9萬元,，占83.22%；社會保障和就業(yè)支出731.45萬元,，占7.88%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出334.17萬元，占3.60%,；住房保障支出491.72萬元,，占5.30%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.教育（類） 教育支出（款）高中教育（項）:支出決算為7225.9萬元,，完成預(yù)算73.83%,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2561.09萬元，主要原因是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)2559.58萬元,，其中綜合樓建設(shè)按進度付款中,；綜合樓設(shè)備購置工作預(yù)計在2018年啟動；城西校區(qū)規(guī)劃設(shè)計工作經(jīng)費在支付中,；籃球場,、羽毛球場及校園白加黑項目因施工方原因未辦理竣工結(jié)算，資金未支出,；項目結(jié)轉(zhuǎn)均需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)支付,。2、教育（類） 教育支出（款）教育費附加安排的支出（項）：支出決算為500.00萬元,，完成預(yù)算17.54 %,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的綜合樓建設(shè)按進度付款中；學(xué)生公寓建設(shè)項目因施工方原因未辦理竣工結(jié)算,，資金未支出,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)支付。3,、教育（類） 教育支出（款）其他教育支出（項）：支出決算為2.00萬元,，完成預(yù)算100%，是中途追加的省級扶持校園足球發(fā)展專項資金。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為731.45萬元,，完成預(yù)算100%,。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為278.47萬元，完成預(yù)算100%,，,。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：支出決算為55.70萬元,，完成預(yù)算100%,。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為477.39萬元，完成預(yù)算100%,。8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為14.33萬元，完成預(yù)算100%,，為中途追加的退休人員住房補貼?！　×?、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5520.16萬元，其中：人員經(jīng)費5497.74萬元,，主要包括：基本工資2126.29萬元,、津貼補貼49.55萬元、績效工資857.48萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費731.45萬元,、其他社會保障繳費379.46萬元、其他工資福利支出772.80萬元,、離休費13.07萬元,、撫恤金33.23萬元、生活補助3.51萬元,、住房公積金477.39萬元,、購房補貼14.33萬元、其他對個人和家庭的補助支出39.18萬元,。公用經(jīng)費22.42萬元,，主要包括：辦公費10.80萬元、離退休人員福利費5.90萬元,、其他商品和服務(wù)支出5.72萬元（離退休人員公用經(jīng)費）,。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出,，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元,。1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,。3.公務(wù)接待費支出0萬元八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度,，四川省瀘州高級中學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,，與2016年決算數(shù)持平。（二）政府采購支出情況2017年度,，瀘州高級中學(xué)校政府采購支出總額5359.49萬元,，其中：政府采購貨物支出195.46萬元，主要用于辦公設(shè)備購置和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件的購置更新,；政府采購工程支出5164.03萬元,，主要用于綜合樓建設(shè)；政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額5359.49萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.46萬元,，占政府采購支出總額的3.65%,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，瀘州高級中學(xué)校共有車輛4輛,，其中：一般公務(wù)用車4輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺，無單價100萬元以上專用設(shè)備,。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況,。按照預(yù)算績效管理要求，對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)9個,，涉及財政資金瀘州高級中學(xué)校6443.8萬元，覆蓋率達到97%,。2.部門組織績效評價開展情況,。2017年6月瀘州市財政局績效評價聯(lián)合工作組對瀘州高級中學(xué)校籃球場,、羽毛球場項目開展了績效評價,，得分為81.05分，存在的問題：一是會計核算較不規(guī)范，存在擠占專項資金的現(xiàn)象,；二是檔案資料不完善,；三是內(nèi)控管理制度執(zhí)行不到位；四是建設(shè)工程程序執(zhí)行上較不嚴(yán)謹(jǐn),；五是工程進度滯后,；六是驗收工作不到位。改進措施：一是要嚴(yán)格按照專項資金用途?？顚Ｓ?，規(guī)范會計核算，避免擠占專項資金,；二是要嚴(yán)格按照檔案管理制度要求,，規(guī)范項目檔案資料管理，歸檔成冊,，妥善保管,；三是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理制度，規(guī)范項目驗收程序,；四是規(guī)范項目工程建設(shè)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)“四制”要求；五是相關(guān)部門要積極配合,，加強聯(lián)系與溝通，加快工程進度,，盡早完成整體驗收及資金撥付,。改進情況：一是與相關(guān)部門積極配合，督促施工方全面完成工程施工項目,，按規(guī)定對該工程進行了整體竣工驗收,，并聘請外部獨立中介機構(gòu)完成工程竣工結(jié)算審核，依據(jù)審定的金額,，向施工方支付了全部工程款的95%,，其余5%部分作為工程質(zhì)保金。二是組織財務(wù)人員認真學(xué)習(xí)工程項目資金管理各項規(guī)定,，做到?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂?；三是組織項目管理人員學(xué)習(xí)項目檔案各項規(guī)定,，完善了該項目檔案資料并歸檔成冊。十一,、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等,。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,?！　?、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。10.外交（類）…（款）…（項）：指……。11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……,。12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。