四川省瀘州外國語學(xué)校2017年部門決算編制說明一,、基本職能及主要工作（一）主要職能。學(xué)校的基本職能實施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。　　 （二）2017年重點工作完成情況,。2017年是全體瀘外人奮發(fā)圖強的一年,，也是我校攻堅克難做表率、深入人心贏口碑的一年,。2017年我校共獲得6項省級榮譽,、14項市級表彰，承辦了16項大型活動,。2017年,，學(xué)校扎扎實實抓黨建,，凝心聚力促發(fā)展。學(xué)校黨委全面落實“一崗雙責(zé)”和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，從嚴(yán)治黨,，防微杜漸，持續(xù)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，深化“三型”組織建設(shè),，打造風(fēng)清氣正的校園。2017年是瀘州市創(chuàng)建全國文明城市的決勝之年,，學(xué)校嚴(yán)格按照上級部門“創(chuàng)文”工作各項要求,，對標(biāo)對點，結(jié)合未成年人思想道德教育和創(chuàng)建全國文明城市的實際,，按照《瀘州外國語學(xué)校創(chuàng)建全國文明城市活動方案》,，攻堅克難，真抓實干,，取得了優(yōu)異成績,，獲得四川省第一屆文明校園稱號。2017年,，學(xué)校著力打造干部隊伍,、班主任隊伍、教師隊伍等三支愛崗敬業(yè),、務(wù)實高效的優(yōu)良隊伍：強化教學(xué)管理,。這一年，學(xué)校開始進一步推進課程建設(shè),，增設(shè)校本課程,，滿足學(xué)生多樣化素質(zhì)提升需求。注重特色建設(shè),，提高辦學(xué)水平,。2017年，我校以瀘州市創(chuàng)建全國文明城市和我校爭創(chuàng)省二級高中為契機,，積極爭取資金和政策支持,，加大硬件投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件,。建構(gòu)學(xué)校主題文化,。2017年，學(xué)校狠抓教學(xué)質(zhì)量,，努力為高校輸送合格人才。2017年高考,，我校再續(xù)“低進高出”新篇章,，各校指標(biāo)數(shù)均創(chuàng)歷史新高。這一年，學(xué)校塑造德育品牌,，共建育人環(huán)境,，落實德育工作，深化誠信教育和習(xí)慣教育,。2017年,，學(xué)校切實做好安全穩(wěn)定工作，營建和諧育人環(huán)境,。這一年,，學(xué)校認(rèn)真落實“依法治校，自主管理,，民主監(jiān)督,、社會參與”為主旨的現(xiàn)代學(xué)校制度建設(shè)，收到受到一致好評,。二,、部門概況　　四川省瀘州外國語學(xué)校無下屬二級單位，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。三,、收支決算總體情況說明2017年四川省瀘州外國語學(xué)校本年收入合計8046.23萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7453.34萬元，占92.63%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入592.89萬元，占7.37%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。2017年四川省瀘州外國語學(xué)校本年支出合計8046.23萬元,，其中：基本支出5594.28萬元，占69.53%,；項目支出2451.95萬元,，占30.47%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明　　2017年度財政撥款收,、支總計7453.34萬元,。與2016年相比，財政撥款收,、支總計各增加630.742萬元,，增長9.24%。五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7453.34萬元,，占本年支出合計的92.63%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加630.742萬元,，增長9.24%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出7453.34萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；教育支出6220.99萬元,，占83.47%,；社會保障和就業(yè)支出582.07萬元，占7.81%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出274.76萬元,，占3.69%；住房保障支出375.52萬元,，占5.04%,；（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1..教育（類）205（款）02（項）01: 支出決算為90.75萬元，完成預(yù)算86.03%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目未完工,。2.教育（類）205（款）02（項）04: 支出決算為5093.54萬元，完成預(yù)算99.85%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政專戶管理資金結(jié)余,。3.教育（類）205（款）02（項）99: 支出決算為210.15萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的一致,。4.教育（類）205（款）09（項）99: 支出決算為750.92萬元,，完成預(yù)算79.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是圖書購置在采購過程中,，未完成驗收付款過程。5.教育（類）205（款）99（項）99: 支出決算為75.63萬元,，完成預(yù)算21.49%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程未驗收。6.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05: 支出決算為582.07萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)一致7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）02:支出決算為219.06萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)一致8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）11（項）03:支出決算為55.7萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)一致9.住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算為375.52萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)一致六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,001.39萬元,，其中：人員經(jīng)費4956.58萬元,，主要包括：基本工資1709.23萬元、津貼補貼38.18萬元,、獎金0元,、伙食補助費0元、績效工資1193.79萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費582.07萬元,、職業(yè)年金繳費0元、其他社會保障繳費310.44萬元,、其他工資福利支出589.2萬元,、離休費30.32萬元、退休費0萬元,、撫恤金31.61萬元,、生活補助8.98萬元、醫(yī)療費0萬元,、獎勵金0.51萬元,、住房公積金375.52萬元、提租補貼0萬元,、購房補貼0萬元,、其他對個人和家庭的補助支出86.73萬元等?！　」媒?jīng)費44.81萬元,，主要包括：辦公費14.22萬元,、印刷費0萬元、咨詢費0萬元,、手續(xù)費0萬元,、水費0萬元、電費0萬元,、郵電費0萬元,、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元,、差旅費0萬元,、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元,、租賃費0萬元,、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元,、公務(wù)接待費0萬元,、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元,、工會經(jīng)費0萬元,、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元,、其他交通費0萬元,、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出30.59萬元,、辦公設(shè)備購置0萬元,、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元,、其他資本性支出0萬元等,。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,，完成預(yù)算0%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2016年一樣無支出,。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車3輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元，載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車3輛,、越野車0輛、載客汽車0輛,。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元,。3.公務(wù)接待費支出0萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員）,，共計支出0萬元， 公務(wù)接待費支出決算與2016年一樣無無支出,。八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度,，四川省瀘州外國語學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,。（二）政府采購支出情況2017年度,，四川省瀘州外國語學(xué)校政府采購支出總額485.34萬元，其中：政府采購貨物支出193.46萬元,、政府采購工程支出291.88萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購學(xué)校設(shè)備設(shè)施,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，四川省瀘州外國語學(xué)校共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備**臺（套）,。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況,。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,，共編制績效目標(biāo)7個,，涉及財政資金1618.09萬元，覆蓋率達到90.44%,。2.部門組織績效評價開展情況,。本部門對四川省瀘州外國語學(xué)校校園道路、體育館加固等工程項目開展了績效評價,，得分為83.20分,。存在的問題：一、決策依據(jù)不充分,；二,、工程工期進度滯后；三,、項目驗收時間滯后,；四、檔案資料不完善,；五,、投資超預(yù)算。下一步改進措施：一,、嚴(yán)格執(zhí)行項目報批備案制度,；二、嚴(yán)格按照政府采購合同執(zhí)行，項目單位應(yīng)加強與中標(biāo)單位的溝通配合,，加快工程進度,，確保工程按計劃時間完成；三,、項目完工后,，項目單位應(yīng)督促中標(biāo)單位加快進入驗收申請程序，盡快完成項目綜合驗收及資金支付,；四,、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，完善項目驗收及結(jié)算資料,；五,、項目單位的財務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門多溝通，嚴(yán)格按照專項資金的用途及金額規(guī)范入賬,，盡量控制開支,，避免超預(yù)算。十一,、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等?！　?,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。12.教育（類）…（款）…（項）：指……。13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……,。15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……,。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……,。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。23.金融（類）…（款）…（項）：指……,。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……,。27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。