2020年10月29日在瀘州市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上

瀘州市財(cái)政局局長　葛洪亮

按照有關(guān)法律規(guī)定和市人大常委會(huì)安排,，受市政府委托,，現(xiàn)就2020年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請予審查,。

一,、2020年市級(jí)預(yù)算調(diào)整情況

（一）調(diào)整事由

一是經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市新增地方政府債券,、抗疫特別國債,，相應(yīng)調(diào)整收支預(yù)算,。

二是預(yù)算執(zhí)行中因新冠肺炎疫情防控、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),、應(yīng)急救災(zāi)等,，新增了部分未納入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算,。

三是按照中央,、省厲行節(jié)約、過“緊日子”的安排部署,，從嚴(yán)從緊控制支出預(yù)算；調(diào)整預(yù)算安排方式,，對確需支出的項(xiàng)目,，重新報(bào)市政府審批執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

（1）增加一般債券收入1.2億元,。編制年初預(yù)算時(shí),，省政府尚未批準(zhǔn)確定當(dāng)年新增債券限額，按規(guī)定未編制新增一般債券收入,。執(zhí)行中,，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸市級(jí)新增一般債券1.2億元,。

（2）增加債券轉(zhuǎn)貸收入1.1億元,。編制年初預(yù)算時(shí)，債券轉(zhuǎn)貸收入和還本支出品迭后進(jìn)行預(yù)算安排,。執(zhí)行中,，通過爭取發(fā)行再融資債券予以償還，品迭后增加債券轉(zhuǎn)貸收入1.1億元,。

（3）增加調(diào)入資金2.5億元,。加大存量資金清理盤活力度，增加存量資金調(diào)入公共預(yù)算3.3億元,。根據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況,，減少調(diào)入公共預(yù)算0.8億元。品迭后,，增加調(diào)入公共預(yù)算2.5億元,。

（4）減少轉(zhuǎn)移支付收入4.8億元。為加大對基層“六穩(wěn)”“六?！敝С至Χ?，在年初預(yù)算基礎(chǔ)上，增加市對區(qū)交通,、醫(yī)療,、教育,、農(nóng)業(yè)等轉(zhuǎn)移支付4.8億元，相應(yīng)減少市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入,。

以上調(diào)整后,，市級(jí)一般公共預(yù)算收入總額與年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的109.8億元保持不變，其中地方一般公共預(yù)算收入59億元未發(fā)生調(diào)整,。

2.支出預(yù)算調(diào)整

（1）增加一般債券收入安排支出1.2億元,，主要用于渡改橋項(xiàng)目、公立幼兒園建設(shè),、消防設(shè)備購置等,。

（2）增加項(xiàng)目支出預(yù)算3.6億元。執(zhí)行中,，因新冠肺炎疫情防控,、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、應(yīng)急救災(zāi)等增加項(xiàng)目支出11億元,，通過壓減一般性支出,、盤活存量資金、調(diào)劑年初預(yù)算,、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)等安排7.4億元,，調(diào)增支出預(yù)算安排3.6億元。

（3）減少轉(zhuǎn)移支付收入安排支出4.8億元,。因增加市對區(qū)的交通,、醫(yī)療、教育,、農(nóng)業(yè)等轉(zhuǎn)移支付,，減少市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，相應(yīng)減少支出預(yù)算,。

以上調(diào)整后,，市級(jí)一般公共預(yù)算支出總額與年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的109.8億元保持不變。

需要特別報(bào)告的是,，新冠肺炎疫情發(fā)生后,，按照《預(yù)算法》規(guī)定，在報(bào)經(jīng)市政府同意后,，緊急動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1億元,，用于抗疫物資、設(shè)備購置等支出,。省財(cái)政廳下達(dá)抗疫特別國債資金和疫情防控補(bǔ)助資金后,，對前期通過預(yù)備費(fèi)安排的抗疫支出0.9億元予以歸墊，品迭后實(shí)際動(dòng)用預(yù)備費(fèi)0.1億元,，主要為補(bǔ)助區(qū)縣疫情防控經(jīng)費(fèi),。

（三）政府性基金預(yù)算調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

（1）增加專項(xiàng)債券收入50.6億元,。編制年初預(yù)算時(shí)，省政府尚未批準(zhǔn)確定新增債券限額,，按規(guī)定未編制新增專項(xiàng)債券收入,。執(zhí)行中，經(jīng)省政府批準(zhǔn),，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸市級(jí)新增專項(xiàng)債券50.6億元,。

（2）增加債券轉(zhuǎn)貸收入0.6億元。編制年初預(yù)算時(shí),，債券轉(zhuǎn)貸收入和還本支出品迭后進(jìn)行預(yù)算安排,。執(zhí)行中通過爭取發(fā)行再融資債券予以償還，品迭后增加債券轉(zhuǎn)貸收入0.6億元,。

（3）增加抗疫特別國債補(bǔ)助收入5.3億元,。為支持地方抗擊疫情，省財(cái)政廳下達(dá)市級(jí)抗疫特別國債資金5.3億元,。

（4）增加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.1億元。按照省財(cái)政廳批復(fù)的2019年財(cái)政決算,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.1億元,，較年初預(yù)算增加0.1億元。

（5）增加調(diào)入資金1.7億元,。加大存量資金清理盤活力度,，增加存量資金調(diào)入1.7億元。

（6）減少轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元,。因增加市對區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移支付,，減少市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，相應(yīng)減少支出預(yù)算,。

以上調(diào)整后,，政府性基金預(yù)算收入總額由年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的51.9億元調(diào)整為109億元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)算74億元未發(fā)生調(diào)整,。

2.支出預(yù)算調(diào)整

（1）增加專項(xiàng)債券收入安排支出50.6億元,。主要用于恒力（瀘州）智能新材料產(chǎn)業(yè)園、川南城際鐵路,、兩江新城現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園,、渝昆鐵路、城北高鐵樞紐站周邊配套設(shè)施供排水系統(tǒng)工程等項(xiàng)目支出,。

（2）增加抗疫特別國債補(bǔ)助收入安排支出5.3億元,。主要用于防疫物資采購、設(shè)備購置等抗疫相關(guān)支出,，以及公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系,，交通基礎(chǔ)設(shè)施,，污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程，重大區(qū)域規(guī)劃相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目支出,。

（3）增加項(xiàng)目支出預(yù)算2.4億元,。執(zhí)行中，新增項(xiàng)目支出8.7億元,，主要用于城市建設(shè)維護(hù),、土地收儲(chǔ)等項(xiàng)目支出，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、收回存量資金,、調(diào)劑年初預(yù)算等措施統(tǒng)籌安排6.3億元后，調(diào)增支出預(yù)算安排2.4億元,。

（4）減少轉(zhuǎn)移支付收入安排支出1.2億元,。因增加市對區(qū)的轉(zhuǎn)移支付，減少市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入,，相應(yīng)減少支出預(yù)算,。

以上調(diào)整后，政府性基金預(yù)算支出總額由年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的51.9億元調(diào)整為109億元,。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

編制年初預(yù)算時(shí),，國有企業(yè)利潤收入按預(yù)計(jì)數(shù)編制，現(xiàn)按實(shí)際情況予以調(diào)整,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總額由年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的3.5億元調(diào)整為2.9億元,。調(diào)整主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊等迭加影響國有企業(yè)利潤減少，導(dǎo)致國有資本經(jīng)營預(yù)算收入減少,。

2.支出預(yù)算調(diào)整

按照以收定支原則,，相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額由年初市八屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的3.5億元調(diào)整為2.9億元,。

（五）其他需要報(bào)告事項(xiàng)

因社?；痤A(yù)算調(diào)整需待省財(cái)政廳、省人社廳統(tǒng)一安排部署,，暫不能納入本次預(yù)算調(diào)整,。同時(shí)，到年底預(yù)算執(zhí)行完畢還有一段時(shí)間,，上級(jí)補(bǔ)助,、項(xiàng)目支出等還會(huì)發(fā)生一定變動(dòng)，對涉及預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)將另行按程序報(bào)告,。

二,、2020年地方政府債務(wù)情況

（一）2020年地方政府債務(wù)限額和余額

1.債務(wù)限額。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2019年末全市地方政府債務(wù)限額523.1億元（其中：市級(jí)241.1億元,、區(qū)縣282億元）,，加上今年省財(cái)政廳下達(dá)我市新增債券額度119.7億元后，2020年全市地方政府債務(wù)限額為642.8億元（其中：市級(jí)292.9億元,、區(qū)縣349.9億元）,。

2.債務(wù)余額。2019年全市地方政府債務(wù)余額498.5億元（其中：市級(jí)233.1億元,、區(qū)縣265.4億元）,，加上今年省下達(dá)的新增債券額度119.7億元，減去今年償還到期債券7.9億元后,，預(yù)計(jì)2020年末全市地方政府債務(wù)余額為610.3億元（其中：市級(jí)278億元,、區(qū)縣332.3億元），距省政府批準(zhǔn)我市政府債務(wù)限額642.8億元尚有一定空間,，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體處于可控范圍,。

（二）新增債券

1.全市。今年以來,，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過各級(jí)各部門共同努力，我市地方政府債券爭取發(fā)行工作成效明顯,，2020年全市累計(jì)爭取發(fā)行新增債券119.7億元,，其中：一般債券4.4億元，主要用于渡改橋項(xiàng)目,、公立幼兒園建設(shè)、消防設(shè)備購置等,；專項(xiàng)債券115.3億元,，主要用于支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及環(huán)境污染防治等,。

2.市級(jí),。2020年市級(jí)累計(jì)爭取發(fā)行新增債券51.8億元，其中一般債券1.2億元,，主要用于渡改橋建設(shè)0.7億元,、公立幼兒園建設(shè)0.3億元、消防設(shè)備購置0.1億元等,；專項(xiàng)債券50.6億元,，主要用于恒力（瀘州）智能新材料產(chǎn)業(yè)園20億元、川南城際鐵路10.5億元,、兩江新城現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園3億元,、渝昆鐵路1.2億元、城北高鐵樞紐站周邊配套設(shè)施供排水系統(tǒng)工程1億元等,。

（三）再融資債券

今年我市爭取省轉(zhuǎn)貸再融資債券額度50.8億元,，用于到期政府債券還本,，其中：市級(jí)23.1億元、區(qū)縣27.7億元,。再融資債券由省財(cái)政廳發(fā)行后直接用于償還到期政府債券,，資金不經(jīng)過市縣財(cái)政。

（四）抗疫特別國債

1.全市,。今年我市爭取抗疫特別國債16.3億元,，其中：抗疫相關(guān)支出2.8億元，主要用于防疫物資采購,、設(shè)備購置等,；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13.5億元，主要用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)5億元,、產(chǎn)業(yè)鏈改造升級(jí)0.2億元,、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造0.4億元、污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程1.9億元,、交通基礎(chǔ)設(shè)施1.4億元,、重大區(qū)域規(guī)劃相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3.7億元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)0.9億元,。

2.市級(jí),。市級(jí)爭取到位抗疫特別國債5.3億元，其中：抗疫相關(guān)支出0.6億元,，主要用于防疫物資采購,、設(shè)備購置等；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4.7億元,，主要用于市疾病預(yù)防控制中心整體搬遷項(xiàng)目0.3億元,、市人民醫(yī)院病區(qū)能力提升項(xiàng)目（沙茜院區(qū)）0.2億元、市人民醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升項(xiàng)目0.1億元,、濱江路洪災(zāi)恢復(fù)重建項(xiàng)目0.3億元,、瀘州城北高鐵樞紐站周邊配套市政道路工程1.1億元、市第二醫(yī)教園區(qū)骨干道路項(xiàng)目1.2億元,、長江大橋維修整治工程0.7億元,、渡改橋一期工程0.3億元、方山快速通道0.2億元,、第二醫(yī)教園區(qū)截污干管項(xiàng)目（一期）0.1億元,、飲用水源保護(hù)區(qū)截流溝工程0.1億元等。

以上報(bào)告,，請予審查,。

附件：2020年調(diào)整預(yù)算表及比較表