一,、基本職能及主要工作

　　森泰垃圾處理有限公司主要負責(zé)日常垃圾處理和垃圾污水處理,、為全市垃圾廢物處理提供服務(wù),。2015年度我公司堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約開支為重點,，抓好單位財務(wù)管理工作,，在城管局和本公司的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體職工共同努力,，以求真務(wù)實的工作作風(fēng),，嚴格遵守《事業(yè)單位會計制度》，為公司的管理和發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。

　　二,、部門概況

　　2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,，單位聘用人員有29人,，單位按事業(yè)單位會計制度執(zhí)行，預(yù)算級是二級預(yù)算單位,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年其他收入決算總額為659.07萬元，收入決算總額較2014年增加0.61 萬元,，主要原因是日常公用經(jīng)費稍有增加,。

　　2015年支出決算總額為659.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出24.81萬元,，社會保障和就業(yè)支出18.68萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.5萬元，住房保障支出11.26萬元,，年末屬于事業(yè)單位事業(yè)基金數(shù)為20.34萬元,，專用基金本年年末數(shù)5.08萬元。支出決算總額較2014年增加0.61萬元,，主要原因是日常公用經(jīng)費稍有增加。經(jīng)費原則上按預(yù)算計劃執(zhí)行,、較年初預(yù)算超160.8萬元,，主要是商品和服務(wù)支出超支。主要用于水司收費手續(xù)費,、垃圾填埋擴容工程,、車輛維護及燃油,、電費等超支。

　　四,、財政撥款支出決算情況

　　森泰公司撥款是由垃圾處置費中列支,，收入列入項目為其他收入，無財政撥款支出,。

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年無因公出國（境）費,。

　　2015年因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年無公務(wù)接待費,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年無財政撥款的公務(wù)用車購置及運行維護費,。

　　六,、其他重要事項的情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2015年單位固定資產(chǎn)增加3.10萬元,，主要新增資產(chǎn)有電腦一臺,、滲濾液擴容辦公用具。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　本部門2015年末國有資產(chǎn)343.57萬元,，其中：貨幣資金151.11萬元、其他應(yīng)收款20.24萬元,、存貨4.80萬元,、固定資產(chǎn)167.42萬元（固定資產(chǎn)原值320.30萬元、累計折舊152.88萬元）,。本年未購有車輛,、2015年末有車10輛屬于其他用車。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　瀘州市森泰垃圾處理有限公司

　　2016年9月21日

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表財政撥款支出決算表對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表人員支出財政撥款決算明細表日常公用支出財政撥款決算明細表收入總表收支決算總表支出總表