一,、基本職能及主要工作

　　瀘州日?qǐng)?bào)社主要職能是宣傳中央方針政策和市委市政府各項(xiàng)工作,。2016年，瀘州日?qǐng)?bào)社以 “好看,、有用”的辦報(bào)理念,，以“報(bào)紙出精品、采編出人才”為目標(biāo),，在媒體融合發(fā)展上下功夫,，圍繞“六個(gè)突破”尤其是“產(chǎn)業(yè)突破”,、建設(shè)川滇黔渝區(qū)域中心城市、搶抓長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展機(jī)遇,、打造區(qū)域交通樞紐等市委,、市政府中心工作，自加壓力,、勇于挑戰(zhàn),、主動(dòng)作為、策劃出彩,、不斷創(chuàng)新,，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)宣傳任務(wù),。

　　二,、部門(mén)概況

　　瀘州日?qǐng)?bào)社是全額撥款事業(yè)單位（實(shí)為定額補(bǔ)助單位），部門(mén)設(shè)置12個(gè),。無(wú)二級(jí)核算單位,。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　2016年收入預(yù)算總額為3142.78萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2787.04萬(wàn)元（包括廣告,、報(bào)款等經(jīng)營(yíng)收入），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入355.74萬(wàn)元,。相應(yīng)安排支持預(yù)算為3142.78萬(wàn)元,，其中：文化體育與傳媒支出1825.90萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)159.40萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生20.00萬(wàn)元,，住房保障支出100萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1037.48萬(wàn)元,。

　　四,、支出預(yù)算安排情況

　　（一）文化體育與傳媒支出1825.90萬(wàn)元,，主要用于：基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出159.40萬(wàn)元,，主要用于：退休人員的工資等支出。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出20.00萬(wàn)元,，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)等,。

　　（四）住房保障支出100萬(wàn)元,，主要用于：職工住房公積金,。

　　(五）項(xiàng)目支出1037.48萬(wàn)元，主要用于：移動(dòng)采編系統(tǒng)建設(shè),，電子閱報(bào)欄建設(shè),，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。

　　附件1：瀘州日?qǐng)?bào)社2016年收支預(yù)算總表

　　附件2：瀘州日?qǐng)?bào)社2016年人員支出預(yù)算表

　　附件3：瀘州日?qǐng)?bào)社2016年日常公用支出預(yù)算表

　　附件4：瀘州日?qǐng)?bào)社2016年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出預(yù)算表

　　附件5： 瀘州日?qǐng)?bào)社2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　附件6： 瀘州日?qǐng)?bào)社2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表

　　附件7：瀘州日?qǐng)?bào)社2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　

收支預(yù)算總表
瀘州日?qǐng)?bào)社																	單位：萬(wàn)元
收 入									支 出
項(xiàng) 目				2016年 預(yù) 算 數(shù)	2015年 預(yù) 算 數(shù)		2016年比2015年增長(zhǎng)(%)		項(xiàng) 目				2016年 預(yù) 算 數(shù)		2015年 預(yù) 算 數(shù)		2016年比2015年增長(zhǎng)(%)
一,、當(dāng)年財(cái)政撥款收入				2708.95	2156.87		25.60		一,、人員支出				872.20		836.88		4.22
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入									二,、日常公用支出				973.70		1130.57		-13.88
三,、事業(yè)收入				78.09					三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出				259.40		189.42		36.94
四,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入									四,、專(zhuān)項(xiàng)支出				1037.48		503.55		106.03
五、轉(zhuǎn)移性收入									五,、轉(zhuǎn)移性支出
六,、其他收入
本 年 收 入 合 計(jì)				2787.04	2156.87		29.22		本 年 支 出 合 計(jì)				3142.78		2660.42		18.13
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額									六,、事業(yè)單位結(jié)余分配
八,、上年結(jié)轉(zhuǎn)				355.74	503.55		-29.35		七、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總 計(jì)				3142.78	2660.42		18.13		支 出 總 計(jì)				3142.78		2660.42		18.13
人員支出預(yù)算表
瀘州日?qǐng)?bào)社 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目						合計(jì)		基本工資		津貼補(bǔ)貼	社會(huì)保障繳費(fèi)	績(jī)效工資		其他工資福利支出
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合 計(jì)			872.20		240.00		6.20	102.00	404.00		120.00
210	05	03	事業(yè)單位醫(yī)療			11.90					11.90
210	05	02	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助			8.10					8.10
207	04	08	出版發(fā)行			852.20		240.00		6.20	82.00	404.00		120.00

　　

日常公用支出預(yù)算表
瀘州日?qǐng)?bào)社																							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				合計(jì)	辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	咨詢(xún)費(fèi)	手續(xù)費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	取暖費(fèi)	差旅費(fèi)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	維修(護(hù))費(fèi)用	租賃費(fèi)	會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	福利費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	其他商品和服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合計(jì)	973.70	10.00	400.00		0.30	0.40	10.00	8.00		15.00	3.00	18.00		2.00	5.00	13.00	200.00	18.00	6.00	35.00	230.00
207	04	08	出版 　　發(fā)行	973.70	10.00	400.00		0.30	0.40	10.00	8.00		15.00	3.00	18.00		2.00	5.00	13.00	200.00	18.00	6.00	35.00	230.00

　　

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
瀘州日?qǐng)?bào)社 單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目				合計(jì)	離休費(fèi)	退休費(fèi)	住房公積金	購(gòu)房補(bǔ)貼	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合 計(jì)	259.40		159.40	100.00
208	02	01	事業(yè)單位離退休	159.40		159.40
210	05	03	住房公積金	100.00			100.00

　　

項(xiàng)目支出預(yù)算表
瀘州日?qǐng)?bào)社					單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目				金額
科目編碼			項(xiàng)目名稱(chēng)	合計(jì)	財(cái)政撥款	非財(cái)政撥款
類(lèi)	款	項(xiàng)
			合 計(jì)	1773.14	1773.14
207	99	03	川南創(chuàng)意園	30.00	30.00
207	04	08	電子閱報(bào)欄建設(shè)（2）	450.00	450.00
207	04	08	數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（2）	817.40	817.40
207	01	99	電子閱報(bào)欄建設(shè)	75.00	75.00
207	04	99	新農(nóng)村建設(shè)宣傳	10.00	10.00
207	04	08	空調(diào)設(shè)備	10.00	10.00
207	04	08	照相設(shè)備	10.00	10.00
207	04	08	新媒體核心數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)	50.00	50.00
207	04	08	全媒體采編系統(tǒng)	100.00	100.00
207	04	08	電腦設(shè)備	50.00	50.00
207	99	99	數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)	170.74	170.74

　　

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
瀘州日?qǐng)?bào)社						單位：萬(wàn)元
年度	當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排
	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
			小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
2015年	52.50	2.50	35.00		35.00	15.00
2016年	51.00	3.00	35.00		35.00	13.00
2016年比2015年增長(zhǎng)(%)	-2.86	20.00				-13.33

　　


　　　　一,、因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）擬安排一人參加宣傳部組織的文化交流,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。

　　二,、公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排13.00萬(wàn)元,較2015年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元下降13%,，主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“十項(xiàng)規(guī)定”和市委“十二項(xiàng)規(guī)定”，積極貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)措施,，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)的控制和管理,。2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi),。

　　三,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排35萬(wàn)元,與2015年預(yù)算數(shù)持平。